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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,021	6,541
減価償却費	1,250	1,237
返品調整引当金の増減額（△は減少）	16	4
のれん償却額	264	271
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	-55
賞与引当金の増減額（△は減少）	33	-35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-24	-19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-96	-21
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-102	-21
受取利息及び受取配当金	-294	-250
支払利息	63	79
デリバティブ評価損益（△は益）	-344	-1,699
投資有価証券売却損益（△は益）	-14	-33
投資有価証券評価損益（△は益）	370	－
為替差損益（△は益）	-60	11
有形固定資産売却損益（△は益）	-987	－
固定資産除却損	31	110
売上債権の増減額（△は増加）	-754	482
営業貸付金の増減額（△は増加）	-1,031	-1,203
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,631	-2,097
販売用不動産の増減額（△は増加）	-36	-353
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-263	128
仕入債務の増減額（△は減少）	1,516	18
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,129	-173
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-6	7
その他	-168	4
小計	3,863	2,933
利息及び配当金の受取額	287	231
利息の支払額	-62	-78
法人税等の還付額	8	47
法人税等の支払額	-2,845	-1,898
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,251	1,235
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-879	-191
定期預金の払戻による収入	860	190
有価証券の売却による収入	785	100
有形固定資産の取得による支出	-9,149	-3,813
有形固定資産の売却による収入	2,890	0
無形固定資産の取得による支出	-226	-325
投資有価証券の取得による支出	-1,527	-439
投資有価証券の売却による収入	365	206
子会社株式の取得による支出	－	-4,924
貸付金の回収による収入	14	－
長期貸付けによる支出	－	-492
差入保証金の差入による支出	-356	-625
差入保証金の回収による収入	62	1
その他の支出	-62	-159
その他の収入	11	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,212	-10,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,623	1,971
長期借入れによる収入	2,985	5,668
長期借入金の返済による支出	-1,799	-1,961
非支配株主からの払込みによる収入	19	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,226	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-607	-607
リース債務の返済による支出	-320	-256
その他の支出	－	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,674	4,811
現金及び現金同等物に係る換算差額	34	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,250	-4,417
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,165	17,610

ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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