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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-995	6,021
減価償却費	1,287	1,250
減損損失	78	－
返品調整引当金の増減額（△は減少）	19	16
のれん償却額	251	264
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	28	33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-28	-24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	-5
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-110	-96
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-100	-102
受取利息及び受取配当金	-297	-294
支払利息	58	63
デリバティブ評価損益（△は益）	4,259	-344
投資有価証券売却損益（△は益）	-7	-14
投資有価証券評価損益（△は益）	109	370
為替差損益（△は益）	280	-60
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-987
固定資産除却損	12	31
売上債権の増減額（△は増加）	-419	-754
営業貸付金の増減額（△は増加）	-1,014	-1,031
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,263	-2,631
販売用不動産の増減額（△は増加）	-4,145	-36
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-861	-263
仕入債務の増減額（△は減少）	2,138	1,516
その他の流動負債の増減額（△は減少）	872	1,129
その他の固定負債の増減額（△は減少）	224	-6
その他	-384	-168
小計	-978	3,863
利息及び配当金の受取額	254	287
利息の支払額	-59	-62
法人税等の還付額	18	8
法人税等の支払額	-946	-2,845
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,711	1,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-786	-879
定期預金の払戻による収入	1,183	860
有価証券の売却による収入	－	785
有形固定資産の取得による支出	-5,720	-9,149
有形固定資産の売却による収入	0	2,890
無形固定資産の取得による支出	-126	-226
投資有価証券の取得による支出	-720	-1,527
投資有価証券の売却による収入	440	365
子会社株式の取得による支出	-424	－
貸付けによる支出	-80	－
貸付金の回収による収入	10	14
差入保証金の差入による支出	-2,141	-356
差入保証金の回収による収入	9	62
その他の支出	-48	-62
その他の収入	203	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,200	-7,212
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	950	4,623
長期借入れによる収入	9,669	2,985
長期借入金の返済による支出	-2,273	-1,799
社債の償還による支出	-45	－
非支配株主からの払込みによる収入	34	19
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-2,226
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-607	-607
リース債務の返済による支出	-348	-320
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,378	2,674
現金及び現金同等物に係る換算差額	-495	34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,028	-3,250
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,211	16,165

9997 ベルーナ

四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート