ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,060 | -995 |
| 減価償却費 | 1,182 | 1,287 |
| 減損損失 | － | 78 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 24 | 19 |
| のれん償却額 | 222 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -91 | -110 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -297 |
| 支払利息 | 63 | 58 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 165 | 4,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | 728 | 280 |
| 固定資産除却損 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | -419 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -40 | -1,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,223 | -2,263 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 672 | -4,145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -387 | -861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926 | 2,138 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 127 | 872 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | 224 |
| その他 | 39 | -384 |
| 小計 | 5,388 | -978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 254 |
| 利息の支払額 | -63 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -2,074 | -946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,728 | -1,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,090 | -786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,358 | 1,183 |
| 有価証券の売却による収入 | 207 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,866 | -5,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,825 | -720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,618 | 440 |
| 子会社株式の取得による支出 | -85 | -424 |
| 貸付けによる支出 | -187 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -210 | -2,141 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 9 |
| その他の支出 | -33 | -48 |
| その他の収入 | 1 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,090 | -8,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,755 | 950 |
| 長期借入れによる収入 | 28,358 | 9,669 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,891 | -2,273 |
| 社債の償還による支出 | － | -45 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 42 | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -607 | -607 |
| リース債務の返済による支出 | -279 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,377 | 7,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,915 | -3,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,017 | 15,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
