四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 15:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,094 | 3,060 |
減価償却費 | 1,168 | 1,182 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -3 | 24 |
のれん償却額 | 210 | 222 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -104 | -22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24 | -38 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -71 | -91 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -83 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -342 | -382 |
支払利息 | 57 | 63 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -901 | 165 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -181 | -43 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 153 |
為替差損益(△は益) | 64 | 728 |
固定資産除却損 | 50 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,232 | 292 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 16 | -40 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,737 | -1,223 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 449 | 672 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -28 | -387 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,153 | 926 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 42 | 127 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
その他 | 336 | 39 |
小計 | 4,411 | 5,388 |
利息及び配当金の受取額 | 286 | 470 |
利息の支払額 | -56 | -63 |
法人税等の還付額 | 5 | 6 |
法人税等の支払額 | -821 | -2,074 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,825 | 3,728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,325 | -1,090 |
定期預金の払戻による収入 | 1,910 | 1,358 |
有価証券の売却による収入 | 241 | 207 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,982 | -1,866 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,618 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -1,011 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,830 | -3,825 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,851 | 1,618 |
子会社株式の取得による支出 | - | -85 |
貸付けによる支出 | -343 | -187 |
貸付金の回収による収入 | 1,610 | 11 |
差入保証金の差入による支出 | -55 | -210 |
差入保証金の回収による収入 | 63 | 7 |
その他の支出 | -20 | -33 |
その他の収入 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,291 | -5,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,100 | 2,755 |
長期借入れによる収入 | 3,780 | 28,358 |
長期借入金の返済による支出 | -2,468 | -26,891 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 42 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -607 | -607 |
リース債務の返済による支出 | -201 | -279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,602 | 3,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -99 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,850 | 1,915 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,649 | 18,017 |