ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 15:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,094 | 3,060 |
| 減価償却費 | 1,168 | 1,182 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | 24 |
| のれん償却額 | 210 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -71 | -91 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -83 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -382 |
| 支払利息 | 57 | 63 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -901 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -181 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 153 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 728 |
| 固定資産除却損 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,232 | 292 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 16 | -40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,737 | -1,223 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 449 | 672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,153 | 926 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42 | 127 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| その他 | 336 | 39 |
| 小計 | 4,411 | 5,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 470 |
| 利息の支払額 | -56 | -63 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -821 | -2,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,825 | 3,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,325 | -1,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,910 | 1,358 |
| 有価証券の売却による収入 | 241 | 207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,982 | -1,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,618 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -1,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,830 | -3,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,851 | 1,618 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| 貸付けによる支出 | -343 | -187 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,610 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55 | -210 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63 | 7 |
| その他の支出 | -20 | -33 |
| その他の収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,291 | -5,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | 2,755 |
| 長期借入れによる収入 | 3,780 | 28,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,468 | -26,891 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 42 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -607 | -607 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,602 | 3,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,850 | 1,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,649 | 18,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
