ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 15:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,087 | 3,094 |
| 減価償却額 | 1,202 | 1,168 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| のれん償却額 | 100 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額 | 47 | -104 |
| 賞与引当金の増減額 | -24 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額 | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | -71 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | -83 |
| 受取利息及び配当金 | -219 | -342 |
| 支払利息 | 65 | 57 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -74 | -901 |
| 有価証券売却損益（△は益） | | -181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 為替差損益 | -182 | 64 |
| 固定資産除却損 | － | 50 |
| 売上債権の増減額 | 836 | 2,232 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,264 | 16 |
| たな卸資産の増減額 | -3,244 | -2,737 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,282 | 449 |
| その他の流動資産の増減額 | 639 | -28 |
| 仕入債務の増減額 | -136 | 1,153 |
| その他の流動負債の増減額 | -128 | 42 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 38 | -3 |
| その他 | 247 | 336 |
| 小計 | 3,345 | 4,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 286 |
| 利息の支払額 | -65 | -56 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -2,678 | -821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | 3,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -1,945 | -1,325 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,536 | 1,910 |
| 有価証券の取得による支出 | -194 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 844 | 241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,637 | -8,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -1,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,310 | -4,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 1,851 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,506 | － |
| 貸付による支出 | -349 | -343 |
| 貸付の回収による収入 | 41 | 1,610 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57 | -55 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112 | 63 |
| その他の支出 | -11 | -20 |
| その他の収入 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,304 | -8,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 3,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,656 | -2,468 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -364 | -607 |
| リース債務の返済による支出 | -245 | -201 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,633 | 2,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804 | -1,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,529 | 12,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
