キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,772 | 13,211 |
| 減価償却費 | 5,435 | 5,977 |
| 減損損失 | 3,433 | 160 |
| のれん償却額 | 499 | 354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -52 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -93 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 23 | 29 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,050 | -823 |
| 支払利息 | 481 | 783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,369 | -361 |
| 為替差損益（△は益） | -392 | -54 |
| 固定資産除却損 | 16 | 45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111 | -166 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,404 | -2,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,471 | 583 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,016 | -161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 128 | 318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,243 | -3,316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,912 | -1,413 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 219 | 154 |
| その他 | 1,849 | 1,019 |
| 小計 | 15,919 | 13,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 818 |
| 利息の支払額 | -478 | -782 |
| 法人税等の還付額 | 119 | 256 |
| 法人税等の支払額 | -3,832 | -4,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,770 | 9,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 454 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,653 | -15,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,128 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,359 | -2,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,761 | 1,367 |
| 貸付けによる支出 | -245 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -203 | -124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156 | 262 |
| その他の支出 | -212 | -174 |
| その他の収入 | 4 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | -1,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,403 | -17,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | 3,950 |
| 長期借入れによる収入 | 25,307 | 24,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,753 | -13,257 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -5,015 |
| 自己株式の取得による支出 | | -345 |
| 配当金の支払額 | -1,958 | -2,386 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 78 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -421 | -492 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -146 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,737 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,971 | 6,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,077 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,416 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,245 | 36,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
