キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,211	16,671
減価償却費	5,977	7,303
減損損失	160	698
のれん償却額	354	412
貸倒引当金の増減額（△は減少）	132	184
賞与引当金の増減額（△は減少）	-74	106
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-52	-56
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-93	-13
修繕引当金の増減額（△は減少）	29	105
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	65	-50
受取利息及び受取配当金	-823	-855
支払利息	783	1,417
投資有価証券売却損益（△は益）	-361	-1,158
投資有価証券評価損益（△は益）	－	135
為替差損益（△は益）	-54	-472
固定資産除却損	45	18
有形固定資産売却損益（△は益）	27	-4
売上債権の増減額（△は増加）	-166	-603
営業貸付金の増減額（△は増加）	-2,761	-3,302
棚卸資産の増減額（△は増加）	583	2,049
販売用不動産の増減額（△は増加）	-161	-14
その他の流動資産の増減額（△は増加）	318	2,122
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,316	-2,316
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,413	-1,221
その他の固定負債の増減額（△は減少）	154	164
その他	1,019	2,600
小計	13,584	23,921
利息及び配当金の受取額	818	843
利息の支払額	-782	-1,413
法人税等の還付額	256	71
法人税等の支払額	-4,187	-4,957
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,689	18,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	155
有形固定資産の取得による支出	-15,031	-33,307
有形固定資産の売却による収入	28	4
無形固定資産の取得による支出	-315	-180
投資有価証券の取得による支出	-2,152	-1,931
投資有価証券の売却による収入	1,367	2,762
関係会社株式の売却による収入	－	641
貸付けによる支出	-10	-9
貸付金の回収による収入	5	209
差入保証金の差入による支出	-124	-486
差入保証金の回収による収入	262	131
その他の支出	-174	-133
その他の収入	2	10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,806	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,792	-32,288
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,950	1,040
長期借入れによる収入	24,527	50,150
長期借入金の返済による支出	-13,257	-33,927
社債の償還による支出	-5,015	-5
自己株式の取得による支出	-345
配当金の支払額	-2,386	-2,838
非支配株主への配当金の支払額	-120	-40
リース債務の返済による支出	-492	-516
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-146	-120
セール・アンド・リースバックによる収入	7	165
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,721	13,907
現金及び現金同等物に係る換算差額	349	260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,032	345
現金及び現金同等物の中間期末残高	36,213	36,558

ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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