ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,218 | 5,565 |
| 減価償却費 | 1,514 | 1,713 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294 | -345 |
| 商品改修引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | -53 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -376 | -372 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -102 |
| 支払利息 | 428 | 363 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 90 | 111 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 58 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,124 | -1,672 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,010 | 6,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -912 | -1,976 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 374 | 1,036 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 570 | -585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,455 | 3,233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 185 | 1,228 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 47 | -35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 205 |
| その他 | -134 | 151 |
| 小計 | 17,948 | 14,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 58 |
| 利息の支払額 | -361 | -337 |
| 法人税等の還付額 | 543 | 137 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -2,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,475 | 12,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -908 | -1,710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 899 | 1,001 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -998 | -549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -362 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 67 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 435 | 20 |
| その他の支出 | -19 | -43 |
| その他の収入 | 13 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,092 | -1,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,708 | -1,595 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,653 | -2,792 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,100 |
| 社債の買入消却による支出 | -2,329 | -1,660 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -751 | -751 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -369 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,543 | -9,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,770 | 669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,086 | 21,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,856 | 21,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
