利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、3,825百万円(前年同期は843百万円の増加)となりました。主たる増加要因は、税金等調整前四半期純利益3,094百万円、売上債権の減少2,232百万円、減価償却費1,168百万円などであります。一方で、たな卸資産の増加2,737百万円などが主な減少要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、8,291百万円(前年同期は12,304百万円の減少)となりました。主たる減少要因は、有形固定資産の取得による支出8,982百万円、投資有価証券の取得による支出4,830百万円などであります。一方で、有形固定資産の売却による収入2,618百万円、定期預金の払戻による収入1,910百万円などが主な増加要因であります。

2014/11/07 15:26