営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、1,850百万円減少し、12,649百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、3,825百万円(前年同期は843百万円の増加)となりました。主たる増加要因は、税金等調整前四半期純利益3,094百万円、売上債権の減少2,232百万円、減価償却費1,168百万円などであります。一方で、たな卸資産の増加2,737百万円などが主な減少要因であります。

2014/11/07 15:26