営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、1,879百万円減少し、20,413百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、5,991百万円(前年同期は258百万円の減少)となりました。主な減少要因はたな卸資産の増加2,928百万円などであります。一方で、税金等調整前四半期純利益4,884百万円、減価償却費1,645百万円、仕入債務の増加3,382百万円などが主な増加要因であります。

2020/11/13 15:15