有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 618 | 1,721 |
| 減価償却費 | 1,611 | 1,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -17 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -214 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -39 |
| 支払利息 | 239 | 226 |
| 固定資産除却損 | 268 | 224 |
| 賃貸借契約解約損 | 16 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | 1 |
| 減損損失 | 819 | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | -68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | 113 |
| その他 | 227 | -59 |
| 小計 | 3,749 | 4,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -241 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,380 | 4,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -2,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 28 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244 | -391 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 555 | 437 |
| その他 | -161 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -2,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -402 | -685 |
| 長期借入れによる収入 | 2,343 | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,990 | -3,126 |
| 配当金の支払額 | -84 | -250 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -1,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924 | 298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,279 | 3,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,203 | 3,502 |