有価証券報告書-第41期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -975 | 618 |
| 減価償却費 | 1,667 | 1,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -101 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 214 | -214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -36 |
| 支払利息 | 276 | 239 |
| 固定資産除却損 | 129 | 268 |
| 賃貸借契約解約損 | 37 | 16 |
| 災害損失 | 470 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 200 |
| 減損損失 | 1,064 | 819 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | -59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137 | 213 |
| その他 | -128 | 227 |
| 小計 | 3,374 | 3,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -291 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,950 | 3,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -1,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 118 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165 | -244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 508 | 555 |
| その他 | -98 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -274 | -402 |
| 長期借入れによる収入 | 2,178 | 2,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,404 | -2,990 |
| 社債の償還による支出 | -671 | － |
| 転換社債の償還による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -84 | -84 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,018 | -1,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519 | 924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,798 | 2,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,279 | 3,203 |