有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △2,287 |
| 減価償却費 | 1,122 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △56 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 19 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △17 |
| 支払利息 | 59 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △259 |
| 固定資産除却損 | 335 |
| 減損損失 | 1,084 |
| 助成金収入 | △57 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 663 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 496 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △382 |
| その他 | 465 |
| 小計 | 1,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | △40 |
| 助成金の受取額 | 280 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △51 |
| 法人税等の支払額 | △123 |
| 法人税等の還付額 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △77 |
| その他 | △182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △361 |
| 長期借入れによる収入 | 680 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,417 |
| その他 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △949 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
