有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,324 | △716 |
| 減価償却費 | 920 | 722 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △234 | △166 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △19 | △9 |
| 支払利息 | 70 | 83 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △61 | △2 |
| 固定資産除却損 | 84 | 42 |
| 減損損失 | 1,246 | 677 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △3,265 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 181 | △78 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △56 | 36 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △116 | 73 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32 | △49 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | △334 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △462 | △5 |
| その他 | △160 | △53 |
| 小計 | △580 | 217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 12 |
| 利息の支払額 | △70 | △84 |
| 法人税等の支払額 | △136 | △624 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △782 | △459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △782 | △678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 32 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 99 |
| 事業譲渡による収入 | 4,212 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38 | △62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 141 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △90 | - |
| その他 | △10 | △33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,751 | △501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | 800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △177 | △119 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,137 | △2,463 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,127 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △914 | △2,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,054 | △3,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,649 | 6,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,703 | ※1 3,633 |
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