有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,244 | 1,324 |
| 減価償却費 | 1,110 | 920 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 14 | △234 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 31 | △19 |
| 支払利息 | 58 | 70 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △61 |
| 固定資産除却損 | 119 | 84 |
| 減損損失 | 1,041 | 1,246 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △3,265 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28 | 181 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11 | △56 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1 | △116 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △112 | △32 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 543 | △462 |
| その他 | △417 | △160 |
| 小計 | 1,126 | △580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △63 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △122 | △136 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944 | △782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,958 | △782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 273 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | - | 4,212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △46 | △38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 170 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △161 | △90 |
| その他 | △27 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,865 | 3,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,050 | △100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △281 | △177 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,666 | △2,137 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1 | △914 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △919 | 2,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,568 | 4,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,649 | ※1 6,703 |
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