利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は2億円 (前年同四半期は1億73百万円の減少)となりました。これは、たな卸資産の減少が4億63百万円ありましたが、仕入債務の減少が4億58百万円、税引前四半期純損失3億83百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は41百万円(前年同四半期は9百万円の増加)となりました。これは、敷金及び保証金の回収による収入が75百万円等によるものであります。

2015/10/14 12:14