四半期報告書-第53期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)

※ 財務制限条項
前事業年度(平成27年2月28日)
該当事項はありません。
当第2四半期会計期間(平成27年8月31日)
当第2四半期会計期間末における長期借入金358,390千円、1年内返済予定の長期借入金99,960千円については、借入先との契約において以下の通り財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を返済する可能性があります。
(財務制限条項)
(1) 各事業年度の決算期の末日の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ2,597百万円以上に維持すること。
(2) 平成28年2月以降、各事業年度の決算期の末日における損益計算書に示されるキャッシュフロー(経常利益+減価償却費-法人税等充当額)を2期連続して減価償却限度額未満としないこと。