はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,080,024 | -5,621,171 |
| 減価償却費 | 1,941,522 | 1,852,343 |
| 減損損失 | 453,983 | 3,927,349 |
| のれん償却額 | － | 39,050 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 87,169 | 118,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,758 | -53,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109,667 | 74,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -639,714 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,098 | -40,053 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 96,842 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 460,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,754 | -34,460 |
| 支払利息 | 152,188 | 133,917 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 108,908 | 100,966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,781 | 77,117 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 299,072 | 114,937 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 37,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,637 | 130,767 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -84,513 | 39,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 532,935 | 2,999,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -967,019 | 458,905 |
| その他 | -625,092 | -1,090,711 |
| 小計 | 3,442,940 | 3,822,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,020 | 12,706 |
| 利息の支払額 | -148,040 | -126,748 |
| 法人税等の支払額 | -1,317,324 | -1,270,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,985,596 | 2,438,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -63,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,133,815 | -1,139,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,681 | 5,309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -213,577 |
| 事業譲渡による収入 | － | 109,314 |
| 長期貸付けによる支出 | -102,190 | -66,023 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,451 | 18,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,341 | -15,935 |
| 差入保証金の差入による支出 | -614,909 | -1,064,474 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126,697 | 366,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,014 |
| その他 | -80,868 | -183,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,826,295 | -2,236,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -564,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,830,330 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,501,543 | -3,133,122 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -11,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -236 |
| 配当金の支払額 | -252,051 | -251,290 |
| その他 | 507 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,023,033 | 340,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,863,732 | 541,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,175,892 | 5,312,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,312,159 | 5,853,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
