有価証券報告書-第35期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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- 2009年6月29日 9:48
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- 有価証券報告書-第35期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,317,659 | 5,921,993 |
受取手形及び売掛金 | 110,262 | 120,182 |
営業貸付金 | 563,752 | 524,220 |
有価証券 | 9,001 | - |
たな卸資産 | 14,529,743 | - |
商品 | - | 11,779,182 |
貯蔵品 | - | 100,121 |
繰延税金資産 | 598,176 | 1,020,617 |
未収入金 | 3,306,777 | 3,368,947 |
その他 | 827,774 | 1,266,031 |
貸倒引当金 | -183 | -1,292 |
流動資産合計 | 25,262,963 | 24,100,004 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 31,125,334 | 29,659,306 |
減価償却累計額 | -20,533,384 | -21,439,076 |
建物及び構築物(純額) | 10,591,950 | 8,220,229 |
車両運搬具 | 14,296 | 14,296 |
減価償却累計額 | -4,012 | -8,280 |
車両運搬具(純額) | 10,284 | 6,015 |
工具 | 3,465,532 | 3,161,867 |
減価償却累計額 | -2,489,638 | -2,489,563 |
工具 | 975,893 | 672,304 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 13,936,802 | 12,839,553 |
リース資産 | - | 145,053 |
減価償却累計額 | - | -5,475 |
リース資産(純額) | - | 139,577 |
建設仮勘定 | 170,894 | 85,359 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 25,685,825 | 21,963,041 |
無形固定資産 | | |
のれん | 10,664 | 230,129 |
リース資産 | - | 37,416 |
その他 | 128,997 | 348,986 |
無形固定資産合計 | 139,662 | 616,532 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 454,914 | 415,165 |
長期貸付金 | 1,834,045 | 1,666,389 |
繰延税金資産 | 2,621,887 | 2,904,882 |
差入保証金 | 6,342,064 | 6,869,990 |
その他 | 795,595 | 699,001 |
貸倒引当金 | -74,415 | -33,253 |
投資その他の資産合計 | 11,974,091 | 12,522,176 |
固定資産合計 | 37,799,579 | 35,101,751 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 63,062,542 | 59,201,755 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,431,419 | 11,233,277 |
短期借入金 | 1,300,000 | 736,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,133,122 | 1,991,496 |
未払金 | 3,836,030 | 2,609,903 |
リース債務 | - | 58,718 |
未払法人税等 | 625,060 | 14,538 |
ポイント引当金 | 582,084 | 728,783 |
賞与引当金 | 271,710 | 218,200 |
店舗閉鎖損失引当金 | - | 96,842 |
事業整理損失引当金 | - | 460,720 |
その他 | 1,017,101 | 815,283 |
流動負債合計 | 20,196,529 | 18,963,763 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,587,484 | 5,880,127 |
リース債務 | - | 224,537 |
退職給付引当金 | 1,252,820 | 1,344,703 |
長期預り保証金 | 212,205 | 292,573 |
その他 | 469,029 | 458,190 |
固定負債合計 | 5,521,540 | 8,200,131 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 25,718,069 | 27,163,894 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,991,368 | 3,991,368 |
資本剰余金 | 3,864,978 | 3,864,978 |
利益剰余金 | 29,802,395 | 24,481,652 |
自己株式 | -287,390 | -287,627 |
株主資本合計 | 37,371,350 | 32,050,371 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -24,804 | -14,882 |
繰延ヘッジ損益 | -2,072 | 2,371 |
評価・換算差額等合計 | -26,877 | -12,511 |
純資産合計 | 37,344,473 | 32,037,860 |
負債純資産合計 | 63,062,542 | 59,201,755 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,965,435 | 5,748,503 |
受取手形 | 4,630 | 640 |
売掛金 | 84,077 | 98,888 |
有価証券 | 9,001 | - |
商品 | 13,823,728 | 11,450,989 |
貯蔵品 | 130,637 | 96,803 |
前渡金 | - | 16,978 |
前払費用 | 563,212 | 547,311 |
繰延税金資産 | 569,210 | 1,499,719 |
関係会社短期貸付金 | 800,000 | 180,000 |
未収入金 | 2,702,921 | 2,784,981 |
その他 | 53,825 | 585,255 |
貸倒引当金 | -33 | -28 |
流動資産合計 | 23,706,649 | 23,010,043 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 25,978,429 | 25,079,920 |
減価償却累計額 | -17,079,185 | -18,242,382 |
建物(純額) | 8,899,243 | 6,837,538 |
構築物 | 4,392,066 | 4,193,364 |
減価償却累計額 | -2,926,772 | -3,085,489 |
構築物(純額) | 1,465,293 | 1,107,874 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 14,296 | 14,296 |
減価償却累計額 | -4,012 | -8,280 |
車両運搬具(純額) | 10,284 | 6,015 |
工具 | 3,361,154 | 3,154,531 |
減価償却累計額 | -2,444,700 | -2,486,503 |
工具 | 916,453 | 668,028 |
土地 | 13,872,682 | 12,285,764 |
リース資産 | - | 136,841 |
減価償却累計額 | - | -4,517 |
リース資産(純額) | - | 132,323 |
建設仮勘定 | 162,400 | 85,359 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 25,326,358 | 21,122,906 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 5,540 |
ソフトウエア | 68,906 | 168,201 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 122,173 |
電話加入権 | 53,704 | 52,725 |
施設利用権 | 6,021 | 4,781 |
リース資産 | - | 37,416 |
無形固定資産合計 | 128,631 | 390,838 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 454,203 | 410,365 |
関係会社株式 | 160,835 | 294,000 |
長期貸付金 | 1,726,090 | 1,665,649 |
従業員に対する長期貸付金 | - | 740 |
長期前払費用 | 626,592 | 611,328 |
繰延税金資産 | 2,759,452 | 2,904,882 |
差入保証金 | 6,218,874 | 6,798,764 |
その他 | 53,687 | 37,766 |
貸倒引当金 | -72,936 | -33,253 |
投資その他の資産合計 | 11,926,799 | 12,690,242 |
固定資産合計 | 37,381,789 | 34,203,987 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 61,088,439 | 57,214,031 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 212,846 | 158,428 |
買掛金 | 9,765,543 | 10,764,971 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,133,122 | 1,924,832 |
リース債務 | - | 56,993 |
未払金 | 3,412,538 | 2,400,973 |
未払消費税等 | 194,708 | 64,295 |
未払費用 | 571,793 | 547,220 |
未払法人税等 | 613,000 | 4,000 |
預り金 | 26,718 | 28,134 |
ポイント引当金 | 569,785 | 689,568 |
賞与引当金 | 257,000 | 212,000 |
店舗閉鎖損失引当金 | - | 96,842 |
関係会社事業損失引当金 | - | 306,931 |
設備関係支払手形 | 53,639 | 8,466 |
その他 | 97,264 | 106,414 |
流動負債合計 | 17,907,960 | 17,370,071 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,568,699 | 4,946,791 |
リース債務 | - | 218,501 |
退職給付引当金 | 1,252,820 | 1,328,518 |
長期預り保証金 | 224,805 | 292,573 |
その他 | 466,224 | 458,190 |
固定負債合計 | 5,512,550 | 7,244,574 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 23,420,510 | 24,614,646 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,991,368 | 3,991,368 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,862,125 | 3,862,125 |
その他資本剰余金 | 2,852 | 2,852 |
資本剰余金合計 | 3,864,978 | 3,864,978 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 560,000 | 560,000 |
その他利益剰余金 | | |
配当平均積立金 | 2,100,000 | 2,100,000 |
別途積立金 | 26,500,000 | 27,000,000 |
繰越利益剰余金 | 965,686 | -4,616,823 |
利益剰余金合計 | 30,125,686 | 25,043,176 |
自己株式 | -287,390 | -287,627 |
株主資本合計 | 37,694,641 | 32,611,895 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -24,640 | -14,882 |
繰延ヘッジ損益 | -2,072 | 2,371 |
評価・換算差額等合計 | -26,712 | -12,511 |
純資産合計 | 37,667,929 | 32,599,384 |
負債純資産合計 | 61,088,439 | 57,214,031 |