はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,621,171 | 561,782 |
| 減価償却費 | 1,852,343 | 1,539,214 |
| 減損損失 | 3,927,349 | 897,837 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 118,303 | -40,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,510 | -68,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,857 | 250,494 |
| のれん償却額 | 39,050 | 54,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,053 | -14,662 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 96,842 | 93,175 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 460,720 | -460,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,460 | -42,660 |
| 支払利息 | 133,917 | 136,423 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 100,966 | 102,247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,117 | 1,529 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 114,937 | 22,031 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 37,142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,767 | 719,009 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 39,532 | 524,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,999,326 | -64,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458,905 | 174,427 |
| その他 | -1,090,711 | -724,816 |
| 小計 | 3,822,172 | 3,660,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,706 | 7,874 |
| 利息の支払額 | -126,748 | -133,260 |
| 法人税等の支払額 | -1,270,094 | -72,196 |
| 法人税等の還付額 | － | 553,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438,036 | 4,016,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -63,000 | -11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139,229 | -664,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,309 | 7,124 |
| 事業譲渡による収入 | 109,314 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -66,023 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,465 | 4,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,935 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,064,474 | -408,422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 366,830 | 265,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,014 | 1,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -213,577 | － |
| その他 | -183,420 | -86,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,236,725 | -892,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -564,000 | -736,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,133,122 | -1,991,496 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,327 | -77,897 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -42 |
| 配当金の支払額 | -251,290 | -251,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,023 | -3,057,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,334 | 66,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,312,159 | 5,853,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,853,493 | 5,920,089 |
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