はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 561,782 | 55,140 |
| 減価償却費 | 1,539,214 | 1,394,785 |
| 減損損失 | 897,837 | 563,871 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 684,635 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -40,878 | 7,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,200 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 250,494 | 105,981 |
| のれん償却額 | 54,044 | 25,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,662 | 13,569 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 93,175 | 31,478 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -460,720 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 89,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,660 | -38,560 |
| 支払利息 | 136,423 | 101,141 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 102,247 | 105,779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,529 | 128,393 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22,031 | 37,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719,009 | 67,042 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 524,220 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,280 | 211,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,427 | -873,903 |
| その他 | -724,816 | 237,051 |
| 小計 | 3,660,220 | 2,954,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,874 | 6,751 |
| 利息の支払額 | -133,260 | -97,803 |
| 法人税等の支払額 | -72,196 | -154,614 |
| 法人税等の還付額 | 553,951 | 10,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,016,590 | 2,719,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,000 | 64,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,890 | -425,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,124 | 106,519 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -54,361 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,247 | 5,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | -408,422 | -211,827 |
| 差入保証金の回収による収入 | 265,240 | 493,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,181 | － |
| その他 | -86,439 | -135,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892,958 | -158,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -736,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,991,496 | -1,385,328 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -77,897 | -158,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -61 |
| 配当金の支払額 | -251,599 | -251,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,057,035 | -1,795,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,595 | 765,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,853,493 | 5,920,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,920,089 | 6,686,043 |
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