はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 55,140 | 1,369,446 |
| 減価償却費 | 1,394,785 | 1,366,745 |
| 減損損失 | 563,871 | 295,669 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 684,635 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,233 | -477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -148,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,981 | 138,870 |
| のれん償却額 | 25,841 | 24,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,569 | 7,027 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 31,478 | -125,463 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 89,901 | -89,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,560 | -38,684 |
| 支払利息 | 101,141 | 86,342 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 105,779 | 103,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128,393 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 37,702 | 16,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,042 | -577,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211,639 | -184,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -873,903 | 205,206 |
| その他 | 237,051 | 691,495 |
| 小計 | 2,954,725 | 3,139,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,751 | 7,477 |
| 利息の支払額 | -97,803 | -83,471 |
| 法人税等の支払額 | -154,614 | -353,984 |
| 法人税等の還付額 | 10,665 | 976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719,724 | 2,710,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 64,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,761 | -826,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,519 | 881 |
| 長期貸付けによる支出 | -54,361 | -1,740 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,070 | 4,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -211,827 | -302,352 |
| 差入保証金の回収による収入 | 493,276 | 462,453 |
| その他 | -135,398 | -96,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,483 | -775,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385,328 | -1,355,228 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -158,882 | -236,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -14 |
| 配当金の支払額 | -251,015 | -252,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,795,286 | -1,844,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765,954 | 90,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,920,089 | 6,686,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,686,043 | 6,776,066 |
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