はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,369,446 | 2,441,196 |
| 減価償却費 | 1,366,745 | 1,533,707 |
| 減損損失 | 295,669 | 202,894 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -477 | -6,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138,870 | 51,048 |
| のれん償却額 | 24,317 | 23,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,027 | -9,433 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -125,463 | 187,468 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -89,901 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,684 | -42,597 |
| 支払利息 | 86,342 | 65,617 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 103,524 | 104,476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,319 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16,111 | 78,573 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 51,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -577,999 | -175,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,929 | 341,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,206 | -3,738,250 |
| その他 | 691,495 | 764,137 |
| 小計 | 3,139,301 | 1,914,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,477 | 12,336 |
| 利息の支払額 | -83,471 | -60,601 |
| 法人税等の支払額 | -353,984 | -907,290 |
| 法人税等の還付額 | 976 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,710,298 | 959,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -826,172 | -1,549,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 881 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 35,232 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,740 | -159,119 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,956 | 3,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,500 | -110,086 |
| 差入保証金の差入による支出 | -302,352 | -444,138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 462,453 | 120,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,376 |
| その他 | -96,474 | -389,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,948 | -2,491,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,022,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,355,228 | -909,798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -236,871 | -423,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -37,280 |
| 配当金の支払額 | -252,214 | -252,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,844,328 | 2,399,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,022 | 867,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,686,043 | 6,776,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,776,066 | 7,643,569 |
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