有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,441,196 | 2,974,218 |
減価償却費 | 1,533,707 | 1,829,411 |
減損損失 | 202,894 | 496,877 |
のれん償却額 | 23,625 | 7,875 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 243,437 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -6,016 | -27,172 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | -7,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,048 | -1,891,099 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,433 | -4,632 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 187,468 | -89,163 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,020,216 |
受取利息及び受取配当金 | -42,597 | -46,421 |
支払利息 | 65,617 | 79,625 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 104,476 | 125,506 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 37,319 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 78,573 | 39,364 |
事業譲渡損益(△は益) | 51,645 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -175,205 | -622,512 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 341,707 | -817,053 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,738,250 | 1,855,852 |
その他 | 764,137 | 1,421,610 |
小計 | 1,914,915 | 6,588,940 |
利息及び配当金の受取額 | 12,336 | 14,361 |
利息の支払額 | -60,601 | -77,935 |
法人税等の支払額 | -907,290 | -1,483,669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,360 | 5,041,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -110,086 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 2,376 | 4,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,549,933 | -2,004,586 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -501,195 |
事業譲渡による収入 | 35,232 | - |
長期貸付けによる支出 | -159,119 | -175,957 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,414 | 1,020 |
差入保証金の差入による支出 | -444,138 | -169,632 |
差入保証金の回収による収入 | 120,315 | 362,071 |
その他 | -389,623 | -232,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,491,563 | -2,715,498 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 4,022,094 | - |
長期借入金の返済による支出 | -909,798 | -1,395,032 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -423,024 | -583,692 |
自己株式の取得による支出 | -37,280 | -44 |
配当金の支払額 | -252,285 | -251,084 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 17,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,399,706 | -2,212,253 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 867,503 | 113,945 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,643,569 | 7,757,515 |