はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,441,196 | 2,974,218 |
| 減価償却費 | 1,533,707 | 1,829,411 |
| 減損損失 | 202,894 | 496,877 |
| のれん償却額 | 23,625 | 7,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 243,437 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,016 | -27,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,048 | -1,891,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,433 | -4,632 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 187,468 | -89,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,020,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,597 | -46,421 |
| 支払利息 | 65,617 | 79,625 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 104,476 | 125,506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,319 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 78,573 | 39,364 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 51,645 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,205 | -622,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 341,707 | -817,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,738,250 | 1,855,852 |
| その他 | 764,137 | 1,421,610 |
| 小計 | 1,914,915 | 6,588,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,336 | 14,361 |
| 利息の支払額 | -60,601 | -77,935 |
| 法人税等の支払額 | -907,290 | -1,483,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,360 | 5,041,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,086 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,376 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549,933 | -2,004,586 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -501,195 |
| 事業譲渡による収入 | 35,232 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -159,119 | -175,957 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,414 | 1,020 |
| 差入保証金の差入による支出 | -444,138 | -169,632 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120,315 | 362,071 |
| その他 | -389,623 | -232,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,491,563 | -2,715,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,022,094 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,798 | -1,395,032 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -423,024 | -583,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,280 | -44 |
| 配当金の支払額 | -252,285 | -251,084 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 17,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,399,706 | -2,212,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867,503 | 113,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,643,569 | 7,757,515 |
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