有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,701,543 | 6,791,566 |
受取手形及び売掛金 | 74,029 | 77,466 |
商品 | 11,655,092 | 11,854,073 |
貯蔵品 | 76,851 | 62,800 |
繰延税金資産 | 902,166 | 774,694 |
未収入金 | 2,552,261 | 3,110,006 |
その他 | 709,053 | 712,813 |
貸倒引当金 | -1,792 | -2,783 |
流動資産合計 | 22,669,206 | 23,380,638 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 28,854,718 | 28,592,210 |
減価償却累計額 | -22,819,846 | -23,065,807 |
建物及び構築物(純額) | 6,034,872 | 5,526,403 |
車両運搬具 | 7,207 | 9,533 |
減価償却累計額 | -3,837 | -5,344 |
車両運搬具(純額) | 3,370 | 4,189 |
工具 | 2,887,878 | 2,814,981 |
減価償却累計額 | -2,550,951 | -2,488,434 |
工具 | 336,926 | 326,547 |
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 12,299,076 | 12,211,179 |
リース資産 | 304,187 | 617,021 |
減価償却累計額 | -85,831 | -175,308 |
リース資産(純額) | 218,355 | 441,712 |
建設仮勘定 | 50,307 | 215,722 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 18,942,909 | 18,725,754 |
無形固定資産 | ||
のれん | 55,817 | 31,500 |
リース資産 | 580,516 | 573,078 |
その他 | 289,616 | 253,008 |
無形固定資産合計 | 925,950 | 857,586 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 303,891 | 382,774 |
長期貸付金 | 1,546,726 | 1,440,757 |
繰延税金資産 | 2,790,542 | 2,271,547 |
差入保証金 | 6,604,543 | 6,433,799 |
その他 | 500,849 | 398,903 |
貸倒引当金 | -31,659 | -37,696 |
投資その他の資産合計 | 11,714,894 | 10,890,087 |
固定資産合計 | 31,583,754 | 30,473,428 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 54,252,960 | 53,854,067 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 10,542,160 | 10,729,528 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,355,228 | 909,798 |
未払金 | 1,632,815 | 1,729,711 |
リース債務 | 211,467 | 211,365 |
未払法人税等 | 279,520 | 607,052 |
ポイント引当金 | 695,138 | 694,661 |
賞与引当金 | 156,000 | 8,000 |
店舗閉鎖損失引当金 | 221,496 | 96,032 |
災害損失引当金 | 89,901 | - |
資産除去債務 | 58,797 | 20,379 |
その他 | 817,482 | 1,325,973 |
流動負債合計 | 16,060,008 | 16,332,502 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,107,008 | 2,180,498 |
リース債務 | 601,574 | 829,438 |
退職給付引当金 | 1,701,179 | 1,840,050 |
長期預り保証金 | 320,237 | 323,806 |
資産除去債務 | 875,549 | 900,064 |
その他 | 60,469 | 57,911 |
固定負債合計 | 6,666,018 | 6,131,770 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 22,726,026 | 22,464,273 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,991,368 | 3,991,368 |
資本剰余金 | 3,864,978 | 3,864,978 |
利益剰余金 | 23,968,197 | 23,783,180 |
自己株式 | -287,730 | -287,744 |
株主資本合計 | 31,536,813 | 31,351,782 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -10,232 | 29,833 |
繰延ヘッジ損益 | 353 | 2,075 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,879 | 31,908 |
新株予約権 | - | 6,102 |
純資産合計 | 31,526,934 | 31,389,793 |
負債純資産合計 | 54,252,960 | 53,854,067 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,603,604 | 6,628,971 |
受取手形 | 391 | 5,296 |
売掛金 | 69,395 | 66,767 |
商品 | 11,341,400 | 11,468,473 |
貯蔵品 | 75,312 | 61,355 |
前払費用 | 661,498 | 627,688 |
繰延税金資産 | 902,279 | 774,285 |
関係会社短期貸付金 | 85,000 | 225,000 |
未収入金 | 2,505,405 | 3,048,195 |
その他 | 47,756 | 85,692 |
貸倒引当金 | -196 | -208 |
流動資産合計 | 22,291,847 | 22,991,518 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 24,378,520 | 24,225,810 |
減価償却累計額 | -19,264,422 | -19,507,180 |
建物(純額) | 5,114,097 | 4,718,629 |
構築物 | 4,055,107 | 3,911,996 |
減価償却累計額 | -3,301,969 | -3,265,607 |
構築物(純額) | 753,137 | 646,388 |
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 4,028 | 4,028 |
減価償却累計額 | -3,395 | -3,761 |
車両運搬具(純額) | 633 | 267 |
工具 | 2,881,425 | 2,800,548 |
減価償却累計額 | -2,547,581 | -2,483,022 |
工具 | 333,844 | 317,525 |
土地 | 11,745,287 | 11,657,390 |
リース資産 | 295,975 | 608,809 |
減価償却累計額 | -81,588 | -169,423 |
リース資産(純額) | 214,386 | 439,386 |
建設仮勘定 | 50,307 | 215,722 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 18,211,694 | 17,995,310 |
無形固定資産 | ||
のれん | 692 | - |
商標権 | 2,923 | 4,169 |
ソフトウエア | 230,876 | 190,397 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 2,814 |
電話加入権 | 52,765 | 52,765 |
施設利用権 | 3,051 | 2,861 |
リース資産 | 580,516 | 573,078 |
無形固定資産合計 | 870,825 | 826,086 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 299,091 | 377,974 |
関係会社株式 | 141,000 | 141,000 |
長期貸付金 | 1,546,156 | 1,440,497 |
従業員に対する長期貸付金 | 570 | 260 |
長期前払費用 | 467,579 | 376,581 |
繰延税金資産 | 2,790,542 | 2,271,547 |
差入保証金 | 6,530,072 | 6,347,095 |
その他 | 33,052 | 22,104 |
貸倒引当金 | -31,659 | -37,696 |
投資その他の資産合計 | 11,776,406 | 10,939,365 |
固定資産合計 | 30,858,926 | 29,760,762 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 53,150,774 | 52,752,281 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 130,587 | 102,244 |
買掛金 | 10,103,197 | 10,191,323 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,255,232 | 809,802 |
リース債務 | 209,742 | 209,641 |
未払金 | 1,631,615 | 1,828,943 |
未払消費税等 | 91,803 | 66,789 |
未払費用 | 598,164 | 1,005,392 |
未払法人税等 | 275,908 | 597,200 |
預り金 | 24,074 | 81,992 |
ポイント引当金 | 664,857 | 663,201 |
賞与引当金 | 148,000 | - |
店舗閉鎖損失引当金 | 221,496 | 96,032 |
災害損失引当金 | 89,901 | - |
設備関係支払手形 | 1,089 | 731 |
資産除去債務 | 58,797 | 20,379 |
その他 | 89,781 | 101,194 |
流動負債合計 | 15,594,250 | 15,774,868 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,373,664 | 1,547,150 |
リース債務 | 598,987 | 828,576 |
退職給付引当金 | 1,681,629 | 1,817,995 |
長期預り保証金 | 320,237 | 323,806 |
資産除去債務 | 857,329 | 879,889 |
その他 | 60,469 | 57,911 |
固定負債合計 | 5,892,318 | 5,455,330 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 21,486,568 | 21,230,198 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,991,368 | 3,991,368 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,862,125 | 3,862,125 |
その他資本剰余金 | 2,852 | 2,852 |
資本剰余金合計 | 3,864,978 | 3,864,978 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 560,000 | 560,000 |
その他利益剰余金 | ||
配当平均積立金 | 1,847,000 | 1,594,000 |
別途積立金 | 22,100,000 | 21,670,000 |
繰越利益剰余金 | -401,530 | 91,469 |
利益剰余金合計 | 24,105,469 | 23,915,469 |
自己株式 | -287,730 | -287,744 |
株主資本合計 | 31,674,085 | 31,484,071 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -10,232 | 29,833 |
繰延ヘッジ損益 | 353 | 2,075 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,879 | 31,908 |
新株予約権 | - | 6,102 |
純資産合計 | 31,664,205 | 31,522,083 |
負債純資産合計 | 53,150,774 | 52,752,281 |