利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は17億6千1百万円(前年同四半期比61.3%減)となりました。これは主に、売上債権の減少が28億9千3百万円あったことや、法人税等の還付額が12億1百万円あったことに対し、仕入債務の減少額が29億5千2百万円あったこと、経費支払手形・未払金の減少額が13億2千6百万円あったことや、法人税等の支払額が7億3千9百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、5億2千7百万円(前年同四半期比18.0%減)となりました。これは主に、新規出店などにより、有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が3億2千5百万円あったことや関係会社貸付による支出が1億2千3百万円あったことなどによるものであります。

2018/11/13 16:17