財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、5億2千7百万円(前年同四半期比18.0%減)となりました。これは主に、新規出店などにより、有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が3億2千5百万円あったことや関係会社貸付による支出が1億2千3百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は8億9千6百万円(前年同四半期は7億8千9百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入による収入が19億5千万円あったことに対し、短期借入れによる減少が17億円あったこと、長期借入金の返済による支出が7億3千7百万円あったことや配当金の支払額が2億5千2百万円あったことなどによるものであります。

2018/11/13 16:17