利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は71億6千2百万円(前年同四半期比111.5%増)となりました。これは主に、売上債権の減少が22億9千5百万円あったことや、減価償却費の計上が5億2千万円あったこと、法人税等の還付額が2億7千7百万円あったことに対し、税金等調整前四半期純損失を31億3千5百万円計上したこと、仕入債務の減少額が42億9千3百万円あったこと、経費支払手形・未払金の減少額が18億7千3百万円あったことや、たな卸資産の増加額が7億4千4百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、6億8千5百万円(前年同四半期比21.4%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が5億7百万円あったことや、関係会社貸付けによる支出が2千万円あったことなどによるものであります。

2020/11/13 16:18