財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、6億8千5百万円(前年同四半期比21.4%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が5億7百万円あったことや、関係会社貸付けによる支出が2千万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は51億7千万円(前年同四半期は10億7千8百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入が62億円あったことに対し、長期借入金の返済による支出が8億6千1百万円あったことや配当金の支払額が2億5千2百万円あったことなどによるものであります。

2020/11/13 16:18