利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は52億8千1百万円(前年同四半期比26.3%減)となりました。これは主に売上債権の減少が26億5千2百万円あったことや、減価償却費の計上が4億8百万円あったことに対し、税金等調整前四半期純損失を34億4千7百万円計上したこと、仕入債務の減少額が28億4千1百万円あったこと、経費支払手形・未払金の減少額が12億4千4百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は4百万円(前年同四半期比99.4%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が1億8百万円あったことに対し、有形固定資産の売却による収入が2億5百万円あったこと、差入保証金の回収による収入が1億3千1百万円あったことなどによるものであります。

2021/11/12 16:02