財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は4百万円(前年同四半期比99.4%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が1億8百万円あったことに対し、有形固定資産の売却による収入が2億5百万円あったこと、差入保証金の回収による収入が1億3千1百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は31億8千9百万円(前年同四半期比38.3%減)となりました。これは主に長期借入れによる収入が35億3百万円あったこと、セールアンド割賦バック取引による収入が10億5千万円あったことに対し、長期借入金の返済による支出が9億6千9百万円あったこと、配当金の支払額が2億5千3百万円あったことなどによるものであります。

2021/11/12 16:02