利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は29億3千2百万円(前年同期は27億5千6百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の減少額が18億9百万円あったこと、減価償却費の計上が2億8千9百万円あった一方で、棚卸資産の増加額が14億3千1百万円あったこと、仕入債務の減少額が7億9千6百万円あったこと、経費支払手形・未払金の減少額が9億6千2百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は2億9千5百万円(前年同期は2億6千8百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億7千4百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が7千6百万円あったことなどによるものであります。

2024/11/14 16:26