財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は11億8千7百万円(前年同期は5億3千7百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が8億8千1百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が1億8千8百万円あった一方で、差入保証金の回収による収入が3千6百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は19億4千9百万円(前年同期は26億4百万円の支出)となりました。これは主に短期借入れによる収入が19億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が33億5千2百万円あったことに加え、配当金の支払額が2億5千2百万円あったこと、自己株式の取得による支出が2億1千1百万円あったことなどによるものであります。

2025/06/30 16:39