四半期報告書-第50期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △769,883 | △1,183,785 |
| 減価償却費 | 298,047 | 250,625 |
| 減損損失 | 33,688 | 15,765 |
| のれん償却額 | 57,437 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,497 | △2,849 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △647 | △217 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △71,247 | △1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,393 | 15,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,442 | △6,580 |
| 支払利息 | 18,942 | 17,926 |
| 受取補償金 | △200,000 | - |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 3,734 | 3,734 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △17,422 | 460,526 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,959,928 | 1,612,400 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 206,858 | △1,265,893 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,224,904 | △778,667 |
| 経費支払手形・未払金の増減額(△は減少) | △1,076,897 | △633,058 |
| その他 | △558,125 | △1,131,072 |
| 小計 | △1,327,038 | △2,626,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,093 | 4,215 |
| 利息の支払額 | △18,942 | △17,738 |
| 補償金の受取額 | 100,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △116,501 | △123,312 |
| 法人税等の還付額 | 981 | 7,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,356,407 | △2,756,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △217,212 | △387,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,761 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △321,753 | △165,370 |
| 信託受益権の売却による収入 | - | 38,315 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △14,190 | △10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △610 | △620 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,514 | 710 |
| 差入保証金の差入による支出 | △25,518 | △7,278 |
| 差入保証金の回収による収入 | 243,929 | 197,391 |
| その他 | △87,689 | 66,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △339,769 | △268,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,503,960 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,491,871 | △1,758,718 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,430 | △1,191 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △174,784 | △175,453 |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △15 |
| 配当金の支払額 | △712 | △233,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,852 | △2,168,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,861,028 | △5,193,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,357,980 | 14,616,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,496,951 | ※ 9,423,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
