四半期報告書-第42期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △913,796 | △217,295 |
| 減価償却費 | 903,778 | 980,116 |
| 減損損失 | - | 30,538 |
| のれん償却額 | - | 2,567 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △34,363 | 12,788 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,129 | 5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | △27,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,761 | 33,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,868 | △17,214 |
| 支払利息 | 32,077 | 35,481 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 41,624 | - |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 139,278 | 133,405 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 10,135 | 13,665 |
| リース解約益 | - | △46,451 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,579,158 | 1,729,168 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △346,576 | △77,764 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,194,374 | △3,612,677 |
| 経費支払手形・未払金の増減額(△は減少) | △1,278,631 | △1,064,635 |
| その他 | △1,105,820 | △555,095 |
| 小計 | △3,158,745 | △2,647,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,535 | 3,666 |
| 利息の支払額 | △31,900 | △34,917 |
| 法人税等の支払額 | △927,704 | △122,021 |
| 法人税等の還付額 | - | 553,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,114,814 | △2,246,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △701,499 | △1,730,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,500 | 33,000 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 253,221 |
| 長期貸付けによる支出 | △460 | △520 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 430 | 460 |
| 差入保証金の差入による支出 | △364,507 | △403,084 |
| 差入保証金の回収による収入 | 165,150 | 108,166 |
| その他 | △102,764 | △32,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △986,151 | △1,771,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △662,908 | △1,011,660 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △299,318 | △289,258 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | - | △50,945 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △22 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,732 | 1,100 |
| 配当金の支払額 | △324,436 | △252,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,011 | △602,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,180,978 | △4,621,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,757,515 | 7,308,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,576,536 | ※ 2,687,494 |