四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △214,950 | △913,796 |
| 減価償却費 | 878,749 | 903,778 |
| のれん償却額 | 7,875 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △38,971 | △34,363 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 67,728 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,317 | △1,129 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △41,950 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 26,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,037 | △18,868 |
| 支払利息 | 40,621 | 32,077 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 108,056 | 41,624 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 53,344 | 139,278 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 20,363 | 10,135 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,995,499 | 2,579,158 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,067,585 | △346,576 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,265,622 | △3,194,374 |
| 経費支払手形・未払金の増減額(△は減少) | △885,824 | △1,278,631 |
| その他 | △1,018,139 | △1,105,820 |
| 小計 | △1,388,160 | △3,158,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,551 | 3,535 |
| 利息の支払額 | △39,987 | △31,900 |
| 法人税等の支払額 | △894,576 | △927,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,319,173 | △4,114,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,072,498 | △701,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17,500 |
| 長期貸付けによる支出 | △310 | △460 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 510 | 430 |
| 差入保証金の差入による支出 | △162,846 | △364,507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 230,882 | 165,150 |
| その他 | △439,184 | △102,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,438,646 | △986,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △699,204 | △662,908 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △279,369 | △299,318 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △80 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,320 | 6,732 |
| 配当金の支払額 | △250,684 | △324,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △727,937 | △80,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,485,757 | △5,180,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,643,569 | 7,757,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,157,812 | ※ 2,576,536 |