ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,011,146 | 3,472,626 |
| 有形固定資産減価償却費 | 1,204,688 | 922,802 |
| 減損損失 | 2,689,290 | 168,907 |
| 無形固定資産減価償却費 | 138,719 | 131,161 |
| 長期前払費用償却額 | 54,644 | 45,445 |
| のれん償却額 | 170,531 | 22,414 |
| 負ののれん償却額 | -1,205,770 | -1,206,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,422 | -1,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,945 | 138,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,589 | 4,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,112 | 27,043 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 1,376,764 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 655,416 |
| 訴訟関連損失 | 684,101 | － |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 86,908 | 144,111 |
| 年金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -126,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,922 | -50,901 |
| たな卸資産評価損 | 223,590 | － |
| 支払利息 | 255,154 | 191,868 |
| 社債利息 | 6,281 | 415 |
| 持分変動損益（△は益） | -13,140 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 47 | -207,289 |
| 固定資産除却損 | 189,922 | 148,616 |
| 保証金等解約損 | 61,276 | 13,955 |
| 保険積立金評価損 | － | 21,141 |
| 投資有価証券売却益 | -840 | -324 |
| 投資有価証券売却損 | 20,372 | 79,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 342,798 | 90,431 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -121,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,056,106 | -656,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,683,324 | 88,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,619 | 514,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,485 | 58,552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -698,708 | -371,982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 834,786 | -1,634,379 |
| 小計 | 993,119 | 3,939,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,580 | 52,479 |
| 利息の支払額 | -267,299 | -185,065 |
| 法人税等の支払額 | -676,070 | -1,005,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,330 | 2,801,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,869 | -102,848 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,206 | 630,548 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,978 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21,030 | -63,801 |
| 事業譲受による支出 | -15,911 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411,438 | -1,882,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 235,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,090 | -80,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,817 | -41,700 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -202 | － |
| 差入敷金及び保証金の預入による支出 | -597,307 | -377,424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,881 | 130,383 |
| 差入敷金及び保証金の償還による収入 | 278,071 | 197,341 |
| 貸付けによる支出 | -392,361 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 381,563 | 12,834 |
| その他 | 189,168 | -1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,545,065 | -1,243,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,924,300 | -539,330 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,909,912 | -3,068,340 |
| 社債の償還による支出 | -520,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -462,319 | -465,527 |
| 配当金の支払額 | -258,016 | -238,056 |
| その他 | 564 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,793,984 | 868,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,187,724 | 2,426,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,775,999 | 2,588,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,588,274 | 5,014,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
