ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,303,222 | -691,510 |
| 減価償却費 | 326,554 | 377,104 |
| 減損損失 | 2,644 | 21,526 |
| 負ののれん償却額 | -289,686 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,370 | 45,246 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 141,755 | -17,428 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 176,008 | 39,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,453 | -13,190 |
| 支払利息 | 41,392 | 24,107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,508 | 52,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958,528 | 4,979,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,110,856 | -916,577 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -459,649 | 1,025,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,445,698 | -3,702,669 |
| その他 | -223,717 | -526,615 |
| 小計 | 2,360,321 | 696,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,446 | 13,646 |
| 利息の支払額 | -30,206 | -23,557 |
| 法人税等の支払額 | -2,459,504 | -32,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,943 | 654,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,248 | -736,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,221 | -5,809 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -442,152 | -72,021 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,220 | 66,612 |
| その他 | 30,634 | -10,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,767 | -758,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,089,868 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,715 | -264,685 |
| 配当金の支払額 | -181,658 | -187,296 |
| その他 | 2,351 | 26,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,603,845 | 1,074,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,323,134 | 969,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,541,816 | 6,864,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,864,950 | 4,729,282 |
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