四半期報告書-第52期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -691,510 | 1,197,137 |
| 減価償却費 | 377,104 | 412,417 |
| 減損損失 | 21,526 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,246 | 53,118 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -17,428 | -169,853 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 39,254 | 40,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,190 | -14,675 |
| 支払利息 | 24,107 | 34,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,959 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,184 | 12,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,979,195 | 3,703,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -916,577 | -1,470,732 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,025,684 | 418,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,702,669 | -3,105,304 |
| その他 | -526,615 | 5,436 |
| 小計 | 696,311 | 1,112,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,646 | 22,264 |
| 利息の支払額 | -23,557 | -28,347 |
| 法人税等の支払額 | -32,033 | -1,366,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,365 | -259,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -736,596 | -853,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,809 | -203,647 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,021 | -189,706 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,612 | 34,935 |
| その他 | -10,993 | 4,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758,807 | -1,206,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,685 | -544,166 |
| 配当金の支払額 | -187,296 | -186,704 |
| その他 | 26,348 | 39,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,366 | 608,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 969,924 | -857,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,759,357 | 4,729,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,729,282 | 4,257,673 |