四半期報告書-第53期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197,137 | 294,081 |
| 減価償却額 | 412,417 | 463,048 |
| 退職給付引当金の増減額 | 53,118 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 59,492 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -169,853 | -382,221 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 40,074 | 110,858 |
| 受取利息及び配当金 | -14,675 | -15,690 |
| 支払利息 | 34,164 | 35,502 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,959 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,372 | -27,514 |
| 売上債権の増減額 | 3,703,070 | 13,194,331 |
| たな卸資産の増減額 | -1,470,732 | -951,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 418,595 | 2,651,745 |
| 仕入債務の増減額 | -3,105,304 | -8,720,329 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 271,472 | -2,778,823 |
| その他 | -266,035 | -935,922 |
| 小計 | 1,112,861 | 2,997,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,264 | 26,851 |
| 利息の支払額 | -28,347 | -37,247 |
| 法人税等の支払額 | -1,366,403 | -2,594,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,624 | 392,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -853,126 | -2,559,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,647 | -1,195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189,706 | -109,722 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,935 | 25,335 |
| その他 | 4,799 | 119,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,745 | -2,525,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,166 | -854,165 |
| 配当金の支払額 | -186,704 | -278,569 |
| その他 | 39,544 | 6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608,674 | 1,023,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857,695 | -1,113,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,257,673 | 5,945,228 |