四半期報告書-第54期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294 | 1,693 |
| 減価償却費 | 463 | 1,727 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 73 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -382 | -123 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 110 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -20 |
| 支払利息 | 35 | 261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -27 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,194 | 22,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -951 | -944 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,651 | 1,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,720 | -15,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122 | -640 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,778 | -168 |
| その他 | -813 | -2,401 |
| 小計 | 2,997 | 8,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 33 |
| 利息の支払額 | -37 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -2,594 | -2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392 | 5,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,559 | -491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,725 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -242 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109 | -250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 38 |
| その他 | 119 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,525 | -3,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,150 | 2,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854 | -850 |
| 配当金の支払額 | -278 | -426 |
| その他 | 6 | 126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,023 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,113 | 3,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,945 | 13,938 |