有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,199 | 13,987 |
減価償却費 | 2,726 | 7,017 |
減損損失 | 681 | 888 |
のれん償却額 | 167 | 1,468 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 486 | 788 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -367 | 737 |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 387 | 241 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -50 |
支払利息 | 209 | 1,018 |
支払手数料 | 1,081 | 120 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,297 | 4,536 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,084 | 506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -750 | -3,559 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,289 | -1,694 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,104 | -1,028 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,878 | 406 |
前受収益の増減額(△は減少) | 642 | 1,978 |
その他 | -289 | -973 |
小計 | 10,436 | 26,389 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 94 |
利息の支払額 | -213 | -1,017 |
法人税等の支払額 | -3,342 | -3,969 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,932 | 21,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 376 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,568 | -2,485 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -132 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,505 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -852 | -979 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 277 | 299 |
子会社株式の取得による支出 | - | -2,725 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -242 |
その他 | 391 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,281 | -5,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 252 | 1,308 |
長期借入れによる収入 | 85,500 | 12,000 |
長期借入金の返済による支出 | -39,928 | -25,946 |
社債の償還による支出 | -125 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 213 |
自己株式の取得による支出 | -499 | -2 |
配当金の支払額 | -567 | -910 |
手数料の支払額 | -1,081 | -120 |
その他 | 131 | 272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,682 | -13,186 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,354 | 2,352 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,413 | 12,765 |