営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが81億54百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローが9百万円増加、財務活動によるキャッシュ・フローが29億74百万円減少、連結除外に伴い11億31百万円減少した結果、66億40百万円(前連結会計年度末は26億19百万円)となりました。なお、当連結会計年度は決算期変更により13ヶ月決算となっており、資金の前期比につきましては記載しておりません。
営業・投資・財務による各々のキャッシュ・フローの主な内容は次の通りです。

2015/06/22 16:01