営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが30億68百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローが9億64百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが37億5百万円減少した結果、前連結会計年度末より16億1百万円減少し、50億38百万円(前連結会計年度末は66億40百万円)となりました。なお、前連結会計年度は決算期変更により13か月決算となっており、資金の前期比につきましては記載しておりません。
営業・投資・財務による各々のキャッシュ・フローの主な内容は次の通りです。

2016/06/20 15:00