営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが5億38百万円減少、投資活動によるキャッシュ・フローが6億4百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが31億27百万円増加した結果、前連結会計年度末より19億83百万円増加し、79億24百万円(前連結会計年度末は59億41百万円)となりました。
営業・投資・財務による各々のキャッシュ・フローの主な内容は次の通りです。

2021/08/24 15:54