四半期報告書-第46期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,518 | 8,721 |
| 売掛金 | 3,387 | 3,661 |
| 商品及び製品 | 421 | 579 |
| 原材料及び貯蔵品 | 391 | 558 |
| その他 | 796 | 904 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 12,514 | 14,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 26,014 | 26,106 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,334 | 7,100 |
| 工具、器具及び備品 | 8,104 | 9,176 |
| 土地 | 1,645 | 1,645 |
| リース資産 | 1,283 | 1,170 |
| 建設仮勘定 | - | 15 |
| 減価償却累計額 | △32,332 | △32,891 |
| 有形固定資産合計 | 11,049 | 12,324 |
| 無形固定資産 | 172 | 155 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 851 | 854 |
| 敷金及び保証金 | 3,660 | 3,449 |
| 繰延税金資産 | 563 | 510 |
| その他 | 110 | 62 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 投資その他の資産合計 | 5,184 | 4,875 |
| 固定資産合計 | 16,406 | 17,354 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 17 | 10 |
| 繰延資産合計 | 17 | 10 |
| 資産合計 | 28,938 | 31,789 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,418 | 3,831 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,380 | 1,980 |
| 1年内償還予定の社債 | 580 | 580 |
| 未払金 | 2,449 | 2,760 |
| 未払費用 | 1,556 | 1,540 |
| リース債務 | 15 | - |
| 未払法人税等 | 189 | 133 |
| 賞与引当金 | 84 | 51 |
| 販売促進引当金 | 135 | 209 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 111 | 4 |
| その他 | 944 | 1,047 |
| 流動負債合計 | 10,865 | 12,139 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 590 | 300 |
| 長期借入金 | 4,170 | 5,880 |
| 長期未払金 | 3,007 | 2,520 |
| 資産除去債務 | 1,506 | 1,318 |
| その他 | 102 | 128 |
| 固定負債合計 | 9,375 | 10,147 |
| 負債合計 | 20,241 | 22,286 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 11,001 | 8,585 |
| 利益剰余金 | △2,391 | 835 |
| 自己株式 | △65 | △60 |
| 株主資本合計 | 8,645 | 9,460 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2 | △0 |
| 繰延ヘッジ損益 | △18 | △32 |
| その他の包括利益累計額合計 | △21 | △33 |
| 非支配株主持分 | 72 | 75 |
| 純資産合計 | 8,696 | 9,502 |
| 負債純資産合計 | 28,938 | 31,789 |
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