有価証券報告書-第38期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年8月20日) | 当事業年度 (平成29年8月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,993 | 12,928 |
| 売掛金 | 1,557 | 1,730 |
| 商品 | 19,143 | 15,826 |
| 前渡金 | 705 | 883 |
| 前払費用 | 164 | 153 |
| 繰延税金資産 | 596 | 699 |
| 未収入金 | 1,512 | 1,810 |
| その他 | 7 | 686 |
| 流動資産合計 | 40,680 | 34,718 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,260 | 22,370 |
| 減価償却累計額 | △13,471 | △13,221 |
| 建物(純額) | ※1 7,789 | ※1 9,149 |
| 構築物 | 627 | 622 |
| 減価償却累計額 | △528 | △539 |
| 構築物(純額) | 98 | 82 |
| 工具、器具及び備品 | 10,569 | 11,487 |
| 減価償却累計額 | △8,767 | △9,221 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,801 | 2,265 |
| 土地 | ※1 1,903 | ※1 1,903 |
| リース資産 | 24 | 24 |
| 減価償却累計額 | △16 | △19 |
| リース資産(純額) | 8 | 4 |
| 建設仮勘定 | 51 | 80 |
| 有形固定資産合計 | 11,653 | 13,487 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5 | 5 |
| ソフトウエア | 296 | 476 |
| その他 | 244 | 25 |
| 無形固定資産合計 | 545 | 506 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 207 | 260 |
| 関係会社株式 | 16 | 100 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 70 | 44 |
| 前払年金費用 | 358 | 339 |
| 繰延税金資産 | 264 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,353 | 10,386 |
| その他 | 72 | 83 |
| 貸倒引当金 | △21 | △18 |
| 投資その他の資産合計 | 11,322 | 11,196 |
| 固定資産合計 | 23,521 | 25,190 |
| 資産合計 | 64,202 | 59,908 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年8月20日) | 当事業年度 (平成29年8月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※3 9,208 | ※3 8,253 |
| 買掛金 | 2,833 | 1,608 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,765 | ※1 4,255 |
| リース債務 | 3 | 3 |
| 未払金 | 1,672 | 1,316 |
| 未払費用 | 1,037 | 1,050 |
| 未払法人税等 | 984 | 51 |
| 未払消費税等 | 78 | 80 |
| 前受金 | 14 | 14 |
| 預り金 | 219 | 234 |
| 賞与引当金 | 494 | 505 |
| ポイント引当金 | 258 | 210 |
| 災害損失引当金 | 24 | - |
| 資産除去債務 | 125 | 86 |
| その他 | 4 | 3 |
| 流動負債合計 | 19,725 | 17,674 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 7,425 | ※1 9,870 |
| リース債務 | 4 | 1 |
| 繰延税金負債 | - | 170 |
| 資産除去債務 | 2,354 | 2,506 |
| その他 | 157 | 154 |
| 固定負債合計 | 9,941 | 12,702 |
| 負債合計 | 29,666 | 30,376 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,195 | 6,195 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,481 | 6,481 |
| 資本剰余金合計 | 6,481 | 6,481 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 78 | 78 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,000 | 4,000 |
| 繰越利益剰余金 | 20,621 | 15,486 |
| 利益剰余金合計 | 24,699 | 19,564 |
| 自己株式 | △2,936 | △2,835 |
| 株主資本合計 | 34,440 | 29,406 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9 | 44 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2 | △0 |
| 評価・換算差額等合計 | 6 | 44 |
| 新株予約権 | 87 | 81 |
| 純資産合計 | 34,535 | 29,532 |
| 負債純資産合計 | 64,202 | 59,908 |
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