営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(8) 継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、前事業年度において営業損失829百万円、当期純損失1,204百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローが486百万円のマイナスとなりました。当事業年度においても営業損失609百万円、当期純損失789百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが955百万円のマイナスとなりました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

2018/06/25 16:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、955百万円となりました。これは主に税引前当期純損失が749百万円、たな卸資産の増加額が483百万円、減損損失が258百万円となったことによるものであります。

2018/06/25 16:15

#3 重要事象等、事業等のリスク（連結）

続企業の前提に関する重要事象等
当社は、前事業年度において営業損失829百万円、当期純損失1,204百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローが486百万円のマイナスとなりました。当事業年度においても営業損失609百万円、当期純損失789百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが955百万円のマイナスとなりました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。2018/06/25 16:15