サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 192,876 | -31,195 |
| 減価償却費 | 555,392 | 542,231 |
| 減損損失 | 1,118 | － |
| のれん償却額 | 25,720 | 25,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,579 | -450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,102 | 48,684 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,309 | -2,667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,291 | 29,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 799 | -66,665 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -111,002 | 12,778 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -238,537 | -18,442 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 9,012 | 3,850 |
| 有形固定資産除却損 | 917 | 3,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,468 | -11,217 |
| 支払利息 | 181,583 | 186,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,000 | -336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,134 | 87,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,113 | 706,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 906,317 | 346,619 |
| その他 | 181,845 | -13,713 |
| 小計 | 1,447,831 | 1,849,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,717 | 7,610 |
| 利息の支払額 | -180,727 | -168,775 |
| 法人税等の支払額 | -55,800 | -48,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,220,021 | 1,639,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,691 | -193,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 5,200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,745 | -5,270 |
| 貸付けによる支出 | -930 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 113,964 | 120,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,119 | -6,396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 196,825 | 74,114 |
| その他 | -2,689 | -2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,513 | -10,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -5,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,224,644 | -1,440,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | -11 |
| 配当金の支払額 | -32,159 | -30 |
| その他 | － | -74,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,062 | -935,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,472 | 693,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 838,099 | 1,011,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,572 | 1,596,520 |
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